CONDOMÍNIO EDIFÍCIO OLGA GUTIERREZ
PRESTAÇÃO DE CONTAS Ano: 2016
A)CONTA CONDOMÍNIO - Junho JULHO
SALDO INICIAL .....................(15,748.64)(16,953.24)
RECEITAS -
- Taxa condomínio do mês............ 59,286.56 59,319.87
- Taxa condomínio atrasada.......... 0.00 4,909.08
- Taxa condomínio antecipada........ 2,047.27 0.00
- Taxa acordo débitos............... 0.00 0.00
- Taxa adicional.................... 0.00 0.00
- Outros recebimentos............... 0.00 1,527.80
- Multas e encargos................. 74.37 175.13
- Créditos diversos................. 0.00 1,249.69
- Rendas de aplicações financeiras.. 316.49 236.62
- Depósitos não identificados....... 0.00 0.00
- Vr.transf.da conta fundo reserva.. 0.00 0.00
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TOTAL RECEITAS .................... 61,724.69 67,418.19
DESPESAS -
Pessoal 34,235.29 34,197.52
- Conservadora ..................... 33,888.14 33,870.17
- Cesta básica / cartão refeição.... 0.00 0.00
- Despesa com café dos funcionários. 347.15 327.35
- Outras despesas de pessoal........ 0.00 0.00
Consumos 19,542.26 18,273.72
- Consumo energia elétrica.......... 6,293.78 6,580.50
- Consumo de água................... 4,180.75 3,604.88
- Compra de gás..................... 7,384.93 7,544.81
- Conta telefone/TV a cabo/Internet. 637.09 543.53
- Material limpeza.................. 0.00 0.00
- Tratamento de água................ 1,045.71 0.00
Manutenções 5,111.27 8,458.45
- Manutenção elevadores(ref mai e ju 158.64 3,326.39
- Manutenção jardins................ 0.00 980.00
- Manutenção piscina................ 423.67 423.67
- Manutenção elétrica e hidráulica.. 2,274.58 903.77
- Manutenção de interfones e portão. 548.08 522.50
- Manutenção sistema de segurança... 0.00 0.00
- Manutenção sist.aquec.água........ 462.97 373.97
- Manutenção de outras instalações.. 640.00 1,324.82
- Manutenção quadra de tênis........ 399.51 399.51
- Manutenção sala de ginástica...... 203.82 203.82
- Manut.extint./sist.combate incêndi 0.00 0.00
Diversos 4,040.47 3,169.46
- Mat.escritório e outras desp. adm. 0.00 0.00
- Correio, Cópias , Boletos e Outros 159.84 165.32
- Despesas administrativas.......... 0.00 59.00
- Remuneração Prosind............... 1,302.10 1,302.10
- Desp.e acordos judiciais / hon.adv 0.00 0.00
- Tarifas bancárias................. 333.66 298.19
- Impostos e tributos............... 396.38 309.87
- Despesa com seguros............... 0.00 0.00
- Dedetização e desinfecção......... 940.50 0.00
- Outras despesas................... 907.99 1,034.98
- Vr. transf. p/conta fundo reserva. 0.00 0.00
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TOTAL DESPESAS .................... 62,929.29 64,099.15
# SALDO FINAL ......................(16,953.24)(13,634.20)
B)CONTA FUNDO DE RESERVA - JULHO
SALDO INICIAL .................................255,596.34
ARRECADAÇÃO -
- Fundo reserva ............................... 6,586.29
- Taxa extra .................................. 6,250.00
- Multas ...................................... 48.99
- Outros créditos.............................. 0.00
- Rendas aplicações financeiras ............... 946.48
- Vr. transf.da conta condomínio .............. 0.00
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TOTAL ARRECADAÇÃO ........................... 13,831.76
DESEMBOLSOS -
- instal.dispositivo segurança piscina......... 1,567.00
- aquis.equipamentos academia - 2ª/2........... 1,915.50
- aquis.equipamentos academia.................. 320.00
- aquis.esteira academia - 1ª/5................ 2,800.00
- poda de árvores do jardim -2ª/2.............. 2,362.50
- locação equip.iluminação Led................. 407.99
- reforma elétrica............................. 2,140.95
- conserto de vazamento na prumada............. 1,437.26
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TOTAL DESEMBOLSOS ............................ 12,951.20
SALDO FINAL .................................256,476.90
#
C)TOTAL DOS RECURSOS DO CONDOMÍNIO -
Junho JULHO
- CONTA CONDOMÍNIO ................(16,953.24)(13,634.20)
- CONTA FUNDO DE RESERVA...........255,596.34 256,476.90
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T O T A L .........................238,643.10 242,842.70
D)UNIDADES EM DÉBITO -
DÉBITOS COM COBRANÇA ADMINISTRATIVA.......... 8,449.96
DÉBITOS COM ACORDO........................... 0.00
DÉBITOS PRORROGADOS.......................... 399.98
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TOTAL 8,849.94
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO
1- Total Recursos do Condomínio ............242,842.70
2- Saldo Bancário - último dia deste mês ......242,842.70
- saldo da conta corrente ........ 34,145.24
- saldo em Fundo de Investimento .208,697.46
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3- Diferença a Conciliar ( 1-2) ........... 0.00
4- Soma dos cheques ainda não compensados...... 0.00
cheque emissão valor despesa
5- Saldo da Conciliação ( 3 - 4 ) ........... 0.00
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DEMONSTRATIVO DAS RENDAS DE APLIC. FINANCEIRAS
JULHO
1- saldo inicial Fundo de Investimento ......144,521.77
2- soma das aplicações no mês ............... 62,992.59
3- soma dos resgates no mês ................. 0.00
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4- saldo moviment. no mês ( 1 + 2 - 3)......207,514.36
5- saldo Fundo Invest.-último dia mês .......208,697.46
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6- Rendas Aplic. Financeiras ( 5 - 4 ) ..... 1,183.10
6.1 - Conta Condomínio ...... 236.62
6.2 - Conta Fundo de Reserva. 946.48
Obs: Detalhamento da conta "Créditos Diversos" :
- restituição feita pela Impacto. 1,249.69
Obs.: Detalhamento de Outras Despesas :
- compra de cadeira.............. 279.00
- utensílios reposição área gourm 383.90
- compra de estante inox......... 372.08
Belo Horizonte, 31 de Julho de 2016
@ PROSIND - Síndicos Profissionais.